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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 953.00 | 196 921.00 | 86 032.00 | 282 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 558.00 | 39 553.00 | 31 005.00 | 70 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 692.00 | 236 474.00 | 127 218.00 | 363 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 822.00 | | 1 436 822.00 | 1 436 822.00 |
BZ Autres créances | 216 063.00 | | 216 063.00 | 216 063.00 |
CF Disponibilités | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 803.00 | | 1 681 803.00 | 1 681 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 495.00 | 236 474.00 | 1 809 021.00 | 2 045 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 344.00 | 163 484.00 | | 208 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 181.00 | 164 860.00 | | 149 181.00 |
DL TOTAL (I) | 483 525.00 | 394 344.00 | | 483 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 559.00 | 56 677.00 | | 65 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 374.00 | 457 141.00 | | 579 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 532.00 | 323 941.00 | | 471 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
EA Autres dettes | 203 173.00 | 180 545.00 | | 203 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 496.00 | 1 018 303.00 | | 1 325 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 021.00 | 1 412 647.00 | | 1 809 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 767 944.00 | | 4 767 944.00 | 4 767 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 944.00 | | 4 767 944.00 | 4 767 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 079.00 | |
FQ Autres produits | | | -466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 5 147.00 | | 4 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 812.00 | 9 392.00 | | 9 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 558.00 | 14 539.00 | | 14 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | -14 539.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 979.00 | 52 443.00 | | 58 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 420.00 | 4 844 488.00 | | 4 848 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 238.00 | 4 679 628.00 | | 4 699 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 181.00 | 164 860.00 | | 149 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 289.00 | 36 118.00 | | 32 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 763.00 | | 55 952.00 | 317 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 022.00 | 363 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 022.00 | 353 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 643.00 | | 55 889.00 | 307 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | 63.00 | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 975.00 | 42 708.00 | 210.00 | 193 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 975.00 | 42 708.00 | 210.00 | 193 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 374.00 | 579 374.00 | | 579 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 173.00 | 203 173.00 | | 203 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 822.00 | 1 436 822.00 | | 1 436 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 638.00 | 7 575.00 | 24 063.00 | 31 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 067.00 | 1 652 886.00 | 10 182.00 | 1 663 067.00 |
VW T.V.A. | 364 776.00 | 364 776.00 | | 364 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 496.00 | 1 301 433.00 | 24 063.00 | 1 325 496.00 |