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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 295.00 | 165 506.00 | 73 789.00 | 239 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 348.00 | 28 470.00 | 39 879.00 | 68 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 763.00 | 193 975.00 | 123 787.00 | 317 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 048.00 | 53 050.00 | 1 172 998.00 | 1 226 048.00 |
BZ Autres créances | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
CF Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 910.00 | 53 050.00 | 1 288 860.00 | 1 341 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 672.00 | 247 025.00 | 1 412 647.00 | 1 659 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
DL TOTAL (I) | 394 344.00 | | | 394 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 141.00 | | | 457 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 985.00 | | | 501 985.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 303.00 | | | 1 018 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 647.00 | | | 1 412 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 155.00 | | | 990 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 1 697 835.00 | 3 120 108.00 | 4 817 943.00 | 1 697 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 292.00 | 3 120 108.00 | 4 818 400.00 | 1 698 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 061.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 539.00 | | | -14 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 488.00 | | | 4 844 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 628.00 | | | 4 679 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 325.00 | | 90 307.00 | 238 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 317 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 307 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 357.00 | | 89 156.00 | 229 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | 1 151.00 | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 099.00 | 19 746.00 | 10 870.00 | 185 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 099.00 | 19 746.00 | 10 870.00 | 185 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 989.00 | 21 061.00 | | 31 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 989.00 | 21 061.00 | | 31 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 989.00 | 21 061.00 | | 31 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 141.00 | 457 141.00 | | 457 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 736.00 | 1 128 736.00 | | 1 128 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
VB T. V. A. | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 677.00 | 28 529.00 | 31 638.00 | 56 677.00 |
VI Groupe et associés | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 343.00 | 1 318 224.00 | 10 119.00 | 1 328 343.00 |
VW T.V.A. | 254 747.00 | 254 747.00 | | 254 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 303.00 | 990 155.00 | 31 638.00 | 1 018 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
ST Autres comptes | 248 954.00 | | | 248 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
YT Sous‐traitance | 1 816 485.00 | | | 1 816 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 336.00 | | | 321 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 214.00 | | | 383 214.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 688.00 | | | 2 184 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |