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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 960.00 | 249 628.00 | 48 332.00 | 297 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 305.00 | 49 027.00 | 45 278.00 | 94 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 574.00 | 298 655.00 | 104 919.00 | 403 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 774.00 | | 1 692 774.00 | 1 692 774.00 |
BZ Autres créances | 470 380.00 | | 470 380.00 | 470 380.00 |
CF Disponibilités | 573 134.00 | | 573 134.00 | 573 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 848.00 | | 2 746 848.00 | 2 746 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 422.00 | 298 655.00 | 2 851 767.00 | 3 150 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 871.00 | 208 668.00 | | 277 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 919.00 | 196 346.00 | | 108 919.00 |
DL TOTAL (I) | 518 790.00 | 537 014.00 | | 518 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 848.00 | 1 093 173.00 | | 1 070 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 350.00 | 529 164.00 | | 395 350.00 |
EA Autres dettes | 46 780.00 | 97 286.00 | | 46 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 978.00 | 2 539 624.00 | | 2 332 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 767.00 | 3 076 637.00 | | 2 851 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 689 952.00 | | 5 689 952.00 | 5 689 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 689 952.00 | | 5 689 952.00 | 5 689 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 503.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 819.00 | 4 271.00 | | 36 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 237.00 | 23 180.00 | | 14 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 057.00 | 27 451.00 | | 51 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 057.00 | -26 948.00 | | -41 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 214.00 | 73 815.00 | | 38 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 039.00 | 5 370 771.00 | | 5 728 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 120.00 | 5 174 425.00 | | 5 619 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 919.00 | 196 346.00 | | 108 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 508.00 | 35 596.00 | | 56 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 581.00 | | 21 321.00 | 391 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 403 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | 392 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 336.00 | | 20 257.00 | 381 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | 1 064.00 | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 773.00 | 52 210.00 | 9 328.00 | 255 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 773.00 | 52 210.00 | 9 328.00 | 255 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 848.00 | 1 070 848.00 | | 1 070 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 774.00 | 1 692 774.00 | | 1 692 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VB T. V. A. | 347 180.00 | 347 180.00 | | 347 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 110 398.00 | 709 602.00 | 820 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 805.00 | 2 166 495.00 | 11 310.00 | 2 177 805.00 |
VW T.V.A. | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 978.00 | 1 623 376.00 | 709 602.00 | 2 332 978.00 |