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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 052.00 | 221 267.00 | 80 785.00 | 302 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 284.00 | 34 506.00 | 44 778.00 | 79 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 581.00 | 255 773.00 | 135 809.00 | 391 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 911.00 | 12 298.00 | 1 919 613.00 | 1 931 911.00 |
BZ Autres créances | 382 404.00 | | 382 404.00 | 382 404.00 |
CF Disponibilités | 627 524.00 | | 627 524.00 | 627 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 126.00 | 12 298.00 | 2 940 829.00 | 2 953 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 708.00 | 268 071.00 | 3 076 637.00 | 3 344 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 668.00 | 208 344.00 | | 208 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 346.00 | 149 181.00 | | 196 346.00 |
DL TOTAL (I) | 537 014.00 | 483 525.00 | | 537 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 000.00 | 65 559.00 | | 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 173.00 | 579 374.00 | | 1 093 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 164.00 | 471 532.00 | | 529 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 859.00 | | |
EA Autres dettes | 97 286.00 | 203 173.00 | | 97 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 624.00 | 1 325 496.00 | | 2 539 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 637.00 | 1 809 021.00 | | 3 076 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 266 627.00 | | 5 266 627.00 | 5 266 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 627.00 | | 5 266 627.00 | 5 266 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 298.00 | |
GE Autres charges | | | 15 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 17 800.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 4 746.00 | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 180.00 | 9 812.00 | | 23 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 451.00 | 14 558.00 | | 27 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 948.00 | 3 242.00 | | -26 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 815.00 | 58 979.00 | | 73 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 771.00 | 4 848 420.00 | | 5 370 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 425.00 | 4 699 238.00 | | 5 174 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 346.00 | 149 181.00 | | 196 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 596.00 | 32 289.00 | | 35 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 692.00 | 63.00 | 79 744.00 | 363 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 919.00 | 391 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 919.00 | 381 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 511.00 | | 79 744.00 | 353 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | 63.00 | | 10 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 474.00 | 48 037.00 | 28 739.00 | 236 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 474.00 | 48 037.00 | 28 739.00 | 236 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 173.00 | 1 093 173.00 | | 1 093 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 679.00 | 1 884 679.00 | | 1 884 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VB T. V. A. | 326 088.00 | 326 088.00 | | 326 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 526.00 | 2 317 280.00 | 10 245.00 | 2 327 526.00 |
VW T.V.A. | 413 668.00 | 413 668.00 | | 413 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 624.00 | 1 719 624.00 | 820 000.00 | 2 539 624.00 |