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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 900.00 | 700.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 2 237.00 | 2 474.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 245.00 | 219 795.00 | 108 450.00 | 328 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 247.00 | | 259 247.00 | 259 247.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 903.00 | 222 932.00 | 401 971.00 | 624 903.00 |
BT Marchandises | 549 456.00 | | 549 456.00 | 549 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BZ Autres créances | 186 154.00 | | 186 154.00 | 186 154.00 |
CF Disponibilités | 310 638.00 | | 310 638.00 | 310 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 540.00 | | 1 084 540.00 | 1 084 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 443.00 | 222 932.00 | 1 486 511.00 | 1 709 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 630 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 903.00 | 3 665.00 | | 2 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 536.00 | 149 237.00 | | 357 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 938.00 | 788 403.00 | | 1 005 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 841.00 | 56 083.00 | | 56 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 682.00 | 76 170.00 | | 83 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 436.00 | 110 933.00 | | 68 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | 28 191.00 | | 42 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 247.00 | | | 228 247.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 71.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 572.00 | 271 448.00 | | 480 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 511.00 | 1 059 851.00 | | 1 486 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 843.00 | 242 317.00 | | 445 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 34.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 657.00 | | 306 890.00 | 322 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 624 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 592 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 957.00 | | 303 890.00 | 290 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 3 000.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 984.00 | 47 592.00 | 2 644.00 | 177 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 95.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 179.00 | 47 497.00 | 2 644.00 | 177 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 247.00 | 228 247.00 | | 228 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 341.00 | 21 612.00 | 34 729.00 | 56 341.00 |
VI Groupe et associés | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VP Divers | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 283.00 | 198 283.00 | 9 000.00 | 207 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 572.00 | 445 843.00 | 34 729.00 | 480 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |