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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 900.00 | 700.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 514 933.00 | 203 668.00 | 2 311 265.00 | 2 514 933.00 |
AN Terrains | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
AP Constructions | 207 339.00 | 9 431.00 | 197 908.00 | 207 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652.00 | 2 455.00 | 197.00 | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 735.00 | 206 703.00 | 35 032.00 | 241 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 194.00 | 423 156.00 | 2 606 038.00 | 3 029 194.00 |
BT Marchandises | 676 225.00 | | 676 225.00 | 676 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 400 619.00 | | 400 619.00 | 400 619.00 |
CF Disponibilités | 485 388.00 | | 485 388.00 | 485 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 762.00 | | 1 601 762.00 | 1 601 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 956.00 | 423 156.00 | 4 207 800.00 | 4 630 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 998 603.00 | 900 438.00 | | 998 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 326.00 | 98 165.00 | | 191 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 429.00 | 1 004 103.00 | | 1 195 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 259.00 | 220 266.00 | | 206 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | 64 314.00 | | 4 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 355.00 | 10 262.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 431.00 | 172 101.00 | | 251 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 999.00 | 30 187.00 | | 46 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494 933.00 | | | 2 494 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 371.00 | 497 130.00 | | 3 012 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 800.00 | 1 501 234.00 | | 4 207 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 887.00 | | | 2 811 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 566.00 | | 2 507 401.00 | 547 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 774.00 | 3 029 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 774.00 | 503 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | 2 494 933.00 | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 866.00 | | 12 468.00 | 516 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 447.00 | 230 483.00 | 25 774.00 | 218 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 203 668.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 547.00 | 26 815.00 | 25 774.00 | 217 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 431.00 | 251 431.00 | | 251 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494 933.00 | 2 494 933.00 | | 2 494 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VC Groupe et associés | 396 349.00 | 396 349.00 | | 396 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 756.00 | 13 628.00 | 57 144.00 | 205 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 610.00 | 433 610.00 | | 433 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 016.00 | 2 811 887.00 | 57 144.00 | 3 004 016.00 |