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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 600.00 | 700.00 | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 028 962.00 | 674 713.00 | 2 354 249.00 | 3 028 962.00 |
AN Terrains | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
AP Constructions | 207 339.00 | 20 124.00 | 187 215.00 | 207 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 142.00 | 238 307.00 | 135 835.00 | 374 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 181.00 | | 269 181.00 | 269 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 362.00 | 937 397.00 | 3 015 966.00 | 3 953 362.00 |
BT Marchandises | 1 494 980.00 | | 1 494 980.00 | 1 494 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BZ Autres créances | 432 737.00 | | 432 737.00 | 432 737.00 |
CF Disponibilités | 581 760.00 | | 581 760.00 | 581 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 634.00 | | 2 761 634.00 | 2 761 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 996.00 | 937 397.00 | 5 777 599.00 | 6 714 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 255.00 | 1 189 929.00 | | 1 435 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 541.00 | 245 326.00 | | 135 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 295.00 | 1 440 755.00 | | 1 576 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 143.00 | 649 293.00 | | 805 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 2 100.00 | | 1 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 687.00 | 30 329.00 | | 40 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 351.00 | 531 545.00 | | 804 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 408.00 | 35 624.00 | | 40 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508 964.00 | 2 508 964.00 | | 2 508 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 304.00 | 3 757 856.00 | | 4 201 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 599.00 | 5 198 611.00 | | 5 777 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 253.00 | 3 542 269.00 | | 3 733 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 445.00 | 2 296.00 | | 7 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 570.00 | | 301 429.00 | 3 704 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 636.00 | 3 953 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 636.00 | 905 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031 262.00 | | | 3 031 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 857.00 | | 293 929.00 | 663 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | 7 500.00 | 9 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 599.00 | 262 798.00 | | 674 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 989.00 | 238 325.00 | | 437 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 610.00 | 24 473.00 | | 236 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 351.00 | 804 351.00 | | 804 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508 964.00 | 2 508 964.00 | | 2 508 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UX Autres créances clients | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 407 494.00 | 407 494.00 | | 407 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 699.00 | 370 335.00 | 315 140.00 | 797 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 740.00 | 479 740.00 | | 479 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 617.00 | 3 733 253.00 | 315 140.00 | 4 160 617.00 |