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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 388.00 | 1 451.00 | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 586.00 | 114 360.00 | 87 226.00 | 201 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 494.00 | 5 479.00 | 3 015.00 | 8 494.00 |
AX Avances et acomptes | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 869.00 | 120 228.00 | 110 641.00 | 230 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 022.00 | 59 796.00 | 193 226.00 | 253 022.00 |
BZ Autres créances | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CF Disponibilités | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 235.00 | 59 796.00 | 403 438.00 | 463 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 103.00 | 180 024.00 | 514 079.00 | 694 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 989.00 | | | 330 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
DL TOTAL (I) | 381 751.00 | | | 381 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 079.00 | | | 514 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 962.00 | | 800 962.00 | 800 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 962.00 | | 800 962.00 | 800 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | 36 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 346.00 | | | 839 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 584.00 | | | 799 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 789.00 | 161 789.00 | | 161 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 135.00 | 475 135.00 | | 475 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 772.00 | 345 822.00 | 8 950.00 | 354 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 613.00 | 222 613.00 | | 222 613.00 |