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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 722.00 | 222 490.00 | 15 232.00 | 237 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 743.00 | 90 480.00 | 45 263.00 | 135 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AX Avances et acomptes | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 862.00 | 314 809.00 | 129 053.00 | 443 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 781.00 | 95 798.00 | 379 984.00 | 475 781.00 |
BZ Autres créances | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 340 970.00 | | 340 970.00 | 340 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 707.00 | 95 798.00 | 806 909.00 | 902 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 568.00 | 410 607.00 | 935 962.00 | 1 346 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 283.00 | | | 633 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
DL TOTAL (I) | 690 326.00 | | | 690 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 719.00 | | | 184 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 636.00 | | | 245 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 962.00 | | | 935 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 629.00 | | | 241 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 015.00 | | 1 319 015.00 | 1 319 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 015.00 | | 1 319 015.00 | 1 319 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 739.00 | | | -22 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 828.00 | | | 1 332 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 785.00 | | | 1 286 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 592.00 | 10 217.00 | | 304 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 753.00 | 10 217.00 | | 302 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 719.00 | 184 719.00 | | 184 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 240.00 | 533 240.00 | | 533 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 940.00 | 533 240.00 | 17 700.00 | 550 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 636.00 | 245 636.00 | | 245 636.00 |