| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 086.00 | 196 068.00 | 24 018.00 | 220 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 799.00 | 38 849.00 | 40 951.00 | 79 799.00 |
AX Avances et acomptes | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 532.00 | 236 756.00 | 132 776.00 | 369 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 936.00 | 36 906.00 | 353 031.00 | 389 936.00 |
BZ Autres créances | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CF Disponibilités | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 865.00 | 36 906.00 | 634 959.00 | 671 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 397.00 | 273 662.00 | 767 735.00 | 1 041 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 408.00 | 395 552.00 | | 457 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 666.00 | 61 856.00 | | 22 666.00 |
DL TOTAL (I) | 491 074.00 | 468 408.00 | | 491 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 043.00 | 213 800.00 | | 144 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 56 137.00 | | 53 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 823.00 | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 661.00 | 305 917.00 | | 276 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 735.00 | 774 325.00 | | 767 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
FG Production vendue services | 1 166 452.00 | | 1 166 452.00 | 1 166 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 392.00 | | 1 183 392.00 | 1 183 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 627.00 | 68 980.00 | | 9 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 782.00 | 83 980.00 | | 33 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 182.00 | 30 361.00 | | 13 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 451.00 | 45 019.00 | | 42 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | 38 961.00 | | -8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 14 624.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 183.00 | 1 139 421.00 | | 1 217 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 517.00 | 1 077 565.00 | | 1 194 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 666.00 | 61 856.00 | | 22 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 413.00 | 64 412.00 | | 64 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 959.00 | | | 196 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 345.00 | | | 195 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 816.00 | 516 816.00 | | 516 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 516.00 | 516 816.00 | 17 700.00 | 534 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 661.00 | 276 661.00 | | 276 661.00 |