| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 095.00 | 218 643.00 | 5 451.00 | 224 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 832.00 | 84 110.00 | 36 722.00 | 120 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 573.00 | 304 592.00 | 109 981.00 | 414 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 611.00 | 80 955.00 | 395 656.00 | 476 611.00 |
BZ Autres créances | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CF Disponibilités | 295 619.00 | | 295 619.00 | 295 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 604.00 | 80 955.00 | 769 649.00 | 850 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 177.00 | 385 547.00 | 879 630.00 | 1 265 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 658.00 | 480 074.00 | | 540 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 625.00 | 60 584.00 | | 92 625.00 |
DL TOTAL (I) | 644 283.00 | 551 658.00 | | 644 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 110.00 | 176 867.00 | | 196 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 760.00 | 69 578.00 | | 37 760.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 889.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 347.00 | 247 335.00 | | 235 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 630.00 | 798 993.00 | | 879 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 917.00 | 246 905.00 | | 234 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 733.00 | | 1 233 733.00 | 1 233 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 733.00 | | 1 233 733.00 | 1 233 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 226.00 | |
GE Autres charges | | | 45 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 834.00 | | | 1 309 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 209.00 | | | 1 217 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 366.00 | 34 226.00 | | 270 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 527.00 | 34 226.00 | | 268 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 358.00 | 526 358.00 | | 526 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 058.00 | 526 358.00 | 17 700.00 | 544 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 347.00 | | | 235 347.00 |