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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 896.00 | 209 443.00 | 13 452.00 | 222 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 392.00 | 59 084.00 | 23 308.00 | 82 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
AX Avances et acomptes | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 345.00 | 270 366.00 | 111 978.00 | 382 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 210.00 | 36 906.00 | 435 304.00 | 472 210.00 |
BZ Autres créances | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CF Disponibilités | 177 066.00 | | 177 066.00 | 177 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 921.00 | 36 906.00 | 687 015.00 | 723 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 265.00 | 307 272.00 | 798 993.00 | 1 106 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 074.00 | 457 408.00 | | 480 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 584.00 | 22 666.00 | | 60 584.00 |
DL TOTAL (I) | 551 658.00 | 491 074.00 | | 551 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 867.00 | 144 043.00 | | 176 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 578.00 | 53 618.00 | | 69 578.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 79 000.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 335.00 | 276 661.00 | | 247 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 993.00 | 767 735.00 | | 798 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 905.00 | | | 246 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 208 316.00 | | 1 208 316.00 | 1 208 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 316.00 | | 1 208 316.00 | 1 208 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 610.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 801.00 | 9 627.00 | | 23 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 269.00 | 24 155.00 | | 29 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 070.00 | 33 782.00 | | 53 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 407.00 | 13 182.00 | | 13 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 261.00 | 29 269.00 | | 43 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 668.00 | 42 451.00 | | 56 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | -8 669.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 4 569.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 397.00 | 1 217 183.00 | | 1 261 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 812.00 | 1 194 517.00 | | 1 200 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 584.00 | 22 666.00 | | 60 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 532.00 | | 12 813.00 | 369 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 993.00 | | 12 813.00 | 339 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 756.00 | 33 610.00 | | 236 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 917.00 | 33 610.00 | | 234 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 867.00 | 176 867.00 | | 176 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 442 467.00 | 442 467.00 | | 442 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VC Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 807.00 | 518 107.00 | 17 700.00 | 535 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 335.00 | 247 335.00 | | 247 335.00 |