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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 94.00 | 506.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 874.00 | 21 784.00 | 32 090.00 | 53 874.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 274.00 | 21 877.00 | 36 396.00 | 58 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 715.00 | | 394 715.00 | 394 715.00 |
BZ Autres créances | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CF Disponibilités | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 717.00 | | 592 717.00 | 592 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 991.00 | 21 877.00 | 629 113.00 | 650 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 391.00 | | | 139 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
DL TOTAL (I) | 317 537.00 | | | 317 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
EA Autres dettes | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 576.00 | | | 311 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 113.00 | | | 629 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 576.00 | | | 311 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 474.00 | | 1 185 474.00 | 1 185 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 474.00 | | 1 185 474.00 | 1 185 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 987.00 | | | 1 187 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 842.00 | | | 1 119 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 386.00 | | 1 246.00 | 59 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 58 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 54 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 936.00 | | 1 246.00 | 53 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885.00 | 8 701.00 | 708.00 | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 885.00 | 8 701.00 | 708.00 | 13 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 394 715.00 | | | 394 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
VI Groupe et associés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 498.00 | 478 698.00 | 3 800.00 | 482 498.00 |
VW T.V.A. | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 576.00 | 311 576.00 | | 311 576.00 |