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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 312.00 | 2 366.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 869.00 | 30 294.00 | 24 575.00 | 54 869.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 547.00 | 30 606.00 | 30 941.00 | 61 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 526.00 | | 313 526.00 | 313 526.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 832.00 | 3 426.00 | 56 406.00 | 59 832.00 |
CF Disponibilités | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 466.00 | 3 426.00 | 474 040.00 | 477 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 012.00 | 34 032.00 | 504 980.00 | 539 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 537.00 | | | 197 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DL TOTAL (I) | 332 663.00 | | | 332 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
EA Autres dettes | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 318.00 | | | 172 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 980.00 | | | 504 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 318.00 | | | 172 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 573.00 | | 904 573.00 | 904 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 573.00 | | 904 573.00 | 904 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 163.00 | | | -18 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 990.00 | | | 908 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 864.00 | | | 883 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 274.00 | | 5 112.00 | 58 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 61 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | 57 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 474.00 | | 3 112.00 | 54 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 2 000.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 877.00 | 8 768.00 | 39.00 | 21 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 8 768.00 | 39.00 | 21 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 426.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 526.00 | 313 526.00 | | 313 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -777.00 | -777.00 | | -777.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 759.00 | 342 759.00 | 4 000.00 | 346 759.00 |
VW T.V.A. | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 318.00 | 172 318.00 | | 172 318.00 |