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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 46.00 | 717.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 720.00 | 1 958.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 614.00 | 38 992.00 | 16 622.00 | 55 614.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 105.00 | 39 758.00 | 19 347.00 | 59 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 847.00 | | 320 847.00 | 320 847.00 |
BZ Autres créances | 28 384.00 | 2.00 | 28 384.00 | 28 384.00 |
CF Disponibilités | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 152.00 | | 446 152.00 | 446 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 257.00 | 39 758.00 | 465 499.00 | 505 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 663.00 | | | 170 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 303 972.00 | | | 303 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 499.00 | | | 465 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 547.00 | | 1 508.00 | 61 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 59 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | | 745.00 | 57 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 606.00 | 9 152.00 | | 30 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 606.00 | 9 106.00 | | 30 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 426.00 | | 3.00 | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 426.00 | |