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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 199.00 | 564.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 1 033.00 | 1 644.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 422.00 | 47 287.00 | 8 135.00 | 55 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 862.00 | 48 519.00 | 10 343.00 | 58 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 181.00 | | 373 181.00 | 373 181.00 |
BZ Autres créances | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CF Disponibilités | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 224.00 | | 514 224.00 | 514 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 087.00 | 48 519.00 | 524 567.00 | 573 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 672.00 | | | 170 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
DL TOTAL (I) | 337 831.00 | | | 337 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 736.00 | | | 186 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 567.00 | | | 524 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 736.00 | | | 186 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 105.00 | | 161.00 | 59 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 58 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 58 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 292.00 | | 161.00 | 58 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 758.00 | 9 114.00 | 353.00 | 39 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 153.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | 8 962.00 | 353.00 | 39 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 373 181.00 | 373 181.00 | | 373 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 893.00 | 409 893.00 | | 409 893.00 |
VW T.V.A. | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |