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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 351.00 | 412.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 1 241.00 | 1 436.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 342.00 | 36 227.00 | 31 115.00 | 67 342.00 |
BF Prêts | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 816.00 | 37 820.00 | 36 997.00 | 74 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BP En cours de production de services | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 402.00 | 5 807.00 | 320 595.00 | 326 402.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 170 311.00 | | 170 311.00 | 170 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 117.00 | 5 807.00 | 525 311.00 | 531 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 934.00 | 43 626.00 | 562 308.00 | 605 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
DL TOTAL (I) | 364 604.00 | | | 364 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 308.00 | | | 562 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 862.00 | | 36 499.00 | 58 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 545.00 | 74 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 579.00 | 70 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 099.00 | | 31 499.00 | 58 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 519.00 | 8 698.00 | 19 398.00 | 48 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 153.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 321.00 | 8 546.00 | 19 398.00 | 48 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 807.00 | | |