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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 751.00 | | 1 099 751.00 | 1 099 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 281.00 | | 513 281.00 | 513 281.00 |
BZ Autres créances | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
CF Disponibilités | 793 949.00 | | 793 949.00 | 793 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 744.00 | | 1 455 744.00 | 1 455 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 495.00 | | 2 555 495.00 | 2 555 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 789 751.00 | | 789 751.00 | 789 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 750.00 | | | 911 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
DG Autres réserves | 1 049 969.00 | | | 1 049 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 123.00 | | | 114 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 017.00 | | | 2 167 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 214.00 | | | 276 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 477.00 | | | 388 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 495.00 | | | 2 555 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 477.00 | | | 388 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 256.00 | 30 177.00 | 447 433.00 | 417 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 256.00 | 30 177.00 | 447 433.00 | 417 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 458.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 645.00 | | | 447 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 521.00 | | | 333 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 123.00 | | | 114 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 750.00 | | | 807 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 750.00 | | | 807 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 309.00 | 277 309.00 | | 277 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 281.00 | | | 513 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 795.00 | 671 795.00 | 300 000.00 | 971 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 477.00 | 388 477.00 | | 388 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |