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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 084.00 | 3 959.00 | 17 124.00 | 21 084.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 860.00 | 3 959.00 | 834 900.00 | 838 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 071.00 | | 922 071.00 | 922 071.00 |
BZ Autres créances | 371 252.00 | | 371 252.00 | 371 252.00 |
CF Disponibilités | 500 873.00 | | 500 873.00 | 500 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 007.00 | | 1 795 007.00 | 1 795 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 867.00 | 3 959.00 | 2 629 908.00 | 2 633 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CU Autres participations | 808 276.00 | | 808 276.00 | 808 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 750.00 | | | 911 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
DG Autres réserves | 1 291 596.00 | | | 1 291 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 149.00 | | | 129 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 671.00 | | | 2 423 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 547.00 | | | 190 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 237.00 | | | 206 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 908.00 | | | 2 629 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 237.00 | | | 206 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 940.00 | 30 996.00 | 794 936.00 | 763 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 940.00 | 30 996.00 | 794 936.00 | 763 940.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 281.00 | | | 797 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 131.00 | | | 668 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 149.00 | | | 129 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 751.00 | | 39 609.00 | 1 099 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 500.00 | 817 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 500.00 | 838 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 751.00 | | 18 525.00 | 1 099 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 548.00 | 190 548.00 | | 190 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 922 071.00 | 922 071.00 | | 922 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 252.00 | 371 252.00 | | 371 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 634.00 | 1 303 634.00 | | 1 303 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 237.00 | 206 237.00 | | 206 237.00 |