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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 084.00 | 12 392.00 | 8 691.00 | 21 084.00 |
BF Prêts | 696 963.00 | | 696 963.00 | 696 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 892.00 | 12 392.00 | 1 514 500.00 | 1 526 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 854.00 | | 837 854.00 | 837 854.00 |
BZ Autres créances | 291 260.00 | | 291 260.00 | 291 260.00 |
CF Disponibilités | 615 985.00 | | 615 985.00 | 615 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 036.00 | | 1 746 036.00 | 1 746 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 929.00 | 12 392.00 | 3 260 536.00 | 3 272 929.00 |
CU Autres participations | 808 845.00 | | 808 845.00 | 808 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 750.00 | | | 911 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
DG Autres réserves | 1 605 203.00 | | | 1 605 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 198.00 | | | 2 701 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 280.00 | | | 291 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 344.00 | | | 255 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 337.00 | | | 559 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 536.00 | | | 3 260 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 710.00 | | | 541 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 212.00 | | 698 212.00 | 698 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 212.00 | | 698 212.00 | 698 212.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 081.00 | | | 707 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 010.00 | | | 614 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 630.00 | | 688 264.00 | 838 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 505 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 526 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 546.00 | | 688 264.00 | 817 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 4 217.00 | 12 393.00 | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | 4 217.00 | 12 393.00 | 8 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 345.00 | 237 718.00 | 17 627.00 | 255 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 280.00 | 291 280.00 | | 291 280.00 |
UP Prêts | 696 964.00 | 8 700.00 | 688 264.00 | 696 964.00 |
UX Autres créances clients | 837 854.00 | 837 854.00 | | 837 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 261.00 | 291 261.00 | | 291 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 015.00 | 1 138 751.00 | 688 264.00 | 1 827 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 338.00 | 541 711.00 | 17 627.00 | 559 338.00 |