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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 084.00 | 8 175.00 | 12 908.00 | 21 084.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 630.00 | 8 175.00 | 830 454.00 | 838 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 797.00 | | 795 797.00 | 795 797.00 |
BZ Autres créances | 384 926.00 | | 384 926.00 | 384 926.00 |
CF Disponibilités | 990 376.00 | | 990 376.00 | 990 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 005.00 | | 2 172 005.00 | 2 172 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 635.00 | 8 175.00 | 3 002 459.00 | 3 010 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 808 846.00 | | 808 846.00 | 808 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 750.00 | | | 911 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
DG Autres réserves | 1 420 746.00 | | | 1 420 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 128.00 | | | 2 608 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 041.00 | | | 379 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 331.00 | | | 394 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 459.00 | | | 3 002 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 331.00 | | | 394 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 164.00 | 29 343.00 | 692 507.00 | 663 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 164.00 | 29 343.00 | 692 507.00 | 663 164.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 175.00 | | | -101 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 480.00 | | | 830 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 023.00 | | | 646 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 860.00 | | 570.00 | 838 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 817 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 838 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 776.00 | | 570.00 | 817 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959.00 | 4 217.00 | 8 176.00 | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 4 217.00 | 8 176.00 | 3 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 041.00 | 379 041.00 | | 379 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 795 798.00 | 795 798.00 | | 795 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 927.00 | 384 927.00 | | 384 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 329.00 | 1 190 329.00 | | 1 190 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 332.00 | 394 332.00 | | 394 332.00 |