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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 751.00 | | 1 099 751.00 | 1 099 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 643.00 | | 1 118 643.00 | 1 118 643.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CF Disponibilités | 628 840.00 | | 628 840.00 | 628 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 763.00 | | 1 765 763.00 | 1 765 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 514.00 | | 2 865 514.00 | 2 865 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 789 751.00 | | 789 751.00 | 789 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 750.00 | | | 911 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
DG Autres réserves | 1 164 092.00 | | | 1 164 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 521.00 | | | 2 294 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 634.00 | | | 369 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 164.00 | | | 198 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 992.00 | | | 570 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 514.00 | | | 2 865 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 992.00 | | | 570 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 092.00 | 32 897.00 | 540 989.00 | 508 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 092.00 | 32 897.00 | 540 989.00 | 508 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 484.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 989.00 | | | 540 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 486.00 | | | 413 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 751.00 | | | 1 099 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 751.00 | | | 1 099 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 164.00 | 198 164.00 | | 198 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 635.00 | 369 635.00 | | 369 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118 643.00 | 1 118 643.00 | | 1 118 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 923.00 | 1 146 923.00 | 300 000.00 | 1 446 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 993.00 | 570 993.00 | | 570 993.00 |