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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AN Terrains | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
AP Constructions | 2 060 758.00 | 109 032.00 | 1 951 725.00 | 2 060 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 559.00 | 18 548.00 | 48 011.00 | 66 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 331 305.00 | 132 087.00 | 2 199 218.00 | 2 331 305.00 |
BT Marchandises | 1 165 396.00 | | 1 165 396.00 | 1 165 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 599.00 | | 109 599.00 | 109 599.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 898.00 | | 1 279 898.00 | 1 279 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 203.00 | 132 087.00 | 3 479 116.00 | 3 611 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 008.00 | -74 294.00 | | -153 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 820.00 | -78 714.00 | | -106 820.00 |
DL TOTAL (I) | 740 172.00 | 846 992.00 | | 740 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 365.00 | 1 458 518.00 | | 2 710 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 579.00 | 63 307.00 | | 28 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 943.00 | 1 521 825.00 | | 2 738 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 116.00 | 2 368 817.00 | | 3 479 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 020.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 220.00 | 45 046.00 | | 36 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 040.00 | 123 760.00 | | 143 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 820.00 | -78 714.00 | | -106 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710 365.00 | 2 710 365.00 | | 2 710 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 943.00 | 2 738 943.00 | | 2 738 943.00 |