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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AN Terrains | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
AP Constructions | 2 143 500.00 | 269 594.00 | 1 873 906.00 | 2 143 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 552.00 | 35 617.00 | 43 935.00 | 79 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 039.00 | 309 717.00 | 2 117 322.00 | 2 427 039.00 |
BT Marchandises | 1 643 868.00 | | 1 643 868.00 | 1 643 868.00 |
BZ Autres créances | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CF Disponibilités | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 707.00 | | 1 722 707.00 | 1 722 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 747.00 | 309 717.00 | 3 840 030.00 | 4 149 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 828.00 | -153 008.00 | | -259 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 132.00 | -106 820.00 | | -302 132.00 |
DL TOTAL (I) | 438 040.00 | 740 172.00 | | 438 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 845.00 | 2 710 365.00 | | 3 388 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 28 579.00 | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 990.00 | 2 738 943.00 | | 3 401 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 030.00 | 3 479 116.00 | | 3 840 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 510.00 | 36 220.00 | | 37 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 642.00 | 143 040.00 | | 339 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 132.00 | -106 820.00 | | -302 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 305.00 | | 95 734.00 | 2 331 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 799.00 | | 95 734.00 | 2 326 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 087.00 | 177 630.00 | | 132 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 581.00 | 177 630.00 | | 127 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 388 845.00 | 3 388 845.00 | | 3 388 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 990.00 | 3 401 990.00 | | 3 401 990.00 |