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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AN Terrains | 199 481.00 | | 199 481.00 | 199 481.00 |
AP Constructions | 2 191 163.00 | 604 361.00 | 1 586 802.00 | 2 191 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 281.00 | 72 775.00 | 21 505.00 | 94 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 432.00 | 681 643.00 | 1 807 789.00 | 2 489 432.00 |
BT Marchandises | 3 011 969.00 | | 3 011 969.00 | 3 011 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 842.00 | | 3 054 842.00 | 3 054 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 274.00 | 681 643.00 | 4 862 631.00 | 5 544 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 197.00 | -561 959.00 | | -844 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 255.00 | -282 237.00 | | -277 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 546.00 | 1 655 802.00 | | 1 378 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420 716.00 | 2 600 792.00 | | 3 420 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 368.00 | 12 878.00 | | 63 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 085.00 | 2 613 671.00 | | 3 484 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 631.00 | 4 269 474.00 | | 4 862 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 598.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 38 675.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 257.00 | 320 913.00 | | 313 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 255.00 | -282 237.00 | | -277 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 888.00 | | 6 545.00 | 2 482 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 382.00 | | 6 545.00 | 2 478 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 044.00 | 187 599.00 | | 494 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 538.00 | 187 599.00 | | 489 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
VB T. V. A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 420 716.00 | 3 420 716.00 | | 3 420 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 085.00 | 3 484 085.00 | | 3 484 085.00 |