| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AN Terrains | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
AP Constructions | 2 191 164.00 | 772 921.00 | 1 418 243.00 | 2 191 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 281.00 | 82 859.00 | 11 422.00 | 94 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 433.00 | 860 286.00 | 1 629 147.00 | 2 489 433.00 |
BT Marchandises | 3 724 195.00 | | 3 724 195.00 | 3 724 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 981.00 | | 3 741 981.00 | 3 741 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 413.00 | 860 286.00 | 5 371 127.00 | 6 231 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 453.00 | -844 197.00 | | -1 121 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 748.00 | -277 256.00 | | -302 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 799.00 | 1 378 547.00 | | 3 075 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 847.00 | 3 420 716.00 | | 2 274 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | 63 369.00 | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 328.00 | 3 484 085.00 | | 2 295 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 127.00 | 4 862 632.00 | | 5 371 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 643.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 020.00 | 36 002.00 | | 39 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 768.00 | 313 258.00 | | 341 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 748.00 | -277 256.00 | | -302 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 433.00 | | | 2 489 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 927.00 | | | 2 484 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 643.00 | 178 643.00 | | 681 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 137.00 | 178 643.00 | | 677 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 274 847.00 | 4 274 847.00 | | 4 274 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 328.00 | 4 295 328.00 | | 4 295 328.00 |