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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AN Terrains | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
AP Constructions | 2 191 164.00 | 435 802.00 | 1 755 362.00 | 2 191 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 736.00 | 53 736.00 | 34 000.00 | 87 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 888.00 | 494 044.00 | 1 988 844.00 | 2 482 888.00 |
BT Marchandises | 2 212 391.00 | | 2 212 391.00 | 2 212 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CF Disponibilités | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 631.00 | | 2 280 631.00 | 2 280 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 518.00 | 494 044.00 | 4 269 474.00 | 4 763 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 960.00 | -259 828.00 | | -561 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 238.00 | -302 132.00 | | -282 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 803.00 | 438 040.00 | | 1 655 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 793.00 | 3 388 845.00 | | 2 600 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 13 145.00 | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 672.00 | 3 401 990.00 | | 2 613 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 474.00 | 3 840 030.00 | | 4 269 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 327.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 676.00 | 37 510.00 | | 38 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 913.00 | 339 642.00 | | 320 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 238.00 | -302 132.00 | | -282 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 039.00 | 55 849.00 | | 2 427 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 533.00 | 55 849.00 | | 2 422 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 717.00 | 184 327.00 | | 309 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 211.00 | 184 327.00 | | 305 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 793.00 | 2 600 793.00 | | 2 600 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 672.00 | 2 613 672.00 | | 2 613 672.00 |