| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 378.00 | 38.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 960.00 | 378.00 | 91 582.00 | 91 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 942.00 | 378.00 | 156 564.00 | 156 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 068.00 | 41 019.00 | | 57 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 069.00 | 16 049.00 | | 15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 73 238.00 | 58 168.00 | | 73 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 833.00 | 40 443.00 | | 31 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 841.00 | 26 550.00 | | 30 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 2 043.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 437.00 | 7 535.00 | | 7 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 326.00 | 88 239.00 | | 83 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 564.00 | 146 408.00 | | 156 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 453.00 | 56 459.00 | | 60 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 177.00 | 102 826.00 | | 98 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 107.00 | 86 777.00 | | 83 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 069.00 | 16 049.00 | | 15 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 780.00 | 8 907.00 | 22 872.00 | 31 780.00 |
VI Groupe et associés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 326.00 | 60 453.00 | 22 872.00 | 83 326.00 |