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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 082.00 | 341.00 | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 421.00 | 1 082.00 | 1 339.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CF Disponibilités | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 141.00 | 1 082.00 | 175 059.00 | 176 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 098.00 | 159 911.00 | | 155 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 550.00 | -4 813.00 | | -5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 150 649.00 | 156 198.00 | | 150 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 960.00 | 23 990.00 | | 23 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 260.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 410.00 | 28 374.00 | | 24 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 059.00 | 184 573.00 | | 175 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 410.00 | 28 374.00 | | 24 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940.00 | 448.00 | | 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490.00 | 5 261.00 | | 6 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 550.00 | -4 813.00 | | -5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 917.00 | | 919.00 | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | 919.00 | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | | 919.00 | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
VI Groupe et associés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |