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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333.00 | 416.00 | 1 916.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 175 244.00 | | 175 244.00 | 175 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 540.00 | | 199 540.00 | 199 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 874.00 | 416.00 | 201 457.00 | 201 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 267.00 | 72 138.00 | | 94 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 643.00 | 22 129.00 | | 65 643.00 |
DL TOTAL (I) | 161 011.00 | 95 367.00 | | 161 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 673.00 | 22 914.00 | | 13 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 015.00 | 28 796.00 | | 25 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 540.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 814.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 446.00 | 68 732.00 | | 40 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 457.00 | 164 099.00 | | 201 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 571.00 | 103 600.00 | | 180 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 928.00 | 81 471.00 | | 114 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 643.00 | 22 129.00 | | 65 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 960.00 | 998.00 | | 91 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 543.00 | 998.00 | | 91 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 644.00 | 9 560.00 | 4 084.00 | 13 644.00 |
VI Groupe et associés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 446.00 | 36 362.00 | 4 084.00 | 40 446.00 |