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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 747.00 | 677.00 | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340.00 | 747.00 | 2 593.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 87 557.00 | | 87 557.00 | 87 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 979.00 | | 181 979.00 | 181 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 319.00 | 747.00 | 184 573.00 | 185 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 911.00 | 94 267.00 | | 159 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 813.00 | 65 644.00 | | -4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 156 198.00 | 161 011.00 | | 156 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101.00 | 13 673.00 | | 4 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 990.00 | 25 015.00 | | 23 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 1 758.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 374.00 | 40 446.00 | | 28 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 573.00 | 201 457.00 | | 184 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 374.00 | 40 446.00 | | 28 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448.00 | 180 572.00 | | 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261.00 | 114 928.00 | | 5 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 813.00 | 65 644.00 | | -4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333.00 | | 1 007.00 | 2 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | 1 007.00 | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 330.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 330.00 | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VI Groupe et associés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |