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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 960.00 | 416.00 | 91 543.00 | 91 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 516.00 | 416.00 | 164 099.00 | 164 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 138.00 | 57 068.00 | | 72 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 129.00 | 15 069.00 | | 22 129.00 |
DL TOTAL (I) | 95 367.00 | 73 238.00 | | 95 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 914.00 | 31 833.00 | | 22 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 796.00 | 30 841.00 | | 28 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 548.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814.00 | 7 437.00 | | 3 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 732.00 | 83 326.00 | | 68 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 099.00 | 156 564.00 | | 164 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 067.00 | 60 453.00 | | 55 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 600.00 | 98 177.00 | | 103 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 471.00 | 83 107.00 | | 81 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 129.00 | 15 069.00 | | 22 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 38.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 38.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 872.00 | 9 228.00 | 13 644.00 | 22 872.00 |
VI Groupe et associés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 732.00 | 55 087.00 | 13 644.00 | 68 732.00 |