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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 991.00 | 8 576.00 | 122 415.00 | 130 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 772.00 | 59 664.00 | 143 107.00 | 202 772.00 |
AX Avances et acomptes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 410.00 | 68 241.00 | 365 169.00 | 433 410.00 |
BT Marchandises | 1 999 906.00 | | 1 999 906.00 | 1 999 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 356.00 | | 1 389 356.00 | 1 389 356.00 |
BZ Autres créances | 281 577.00 | | 281 577.00 | 281 577.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 216.00 | | 3 888 216.00 | 3 888 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 627.00 | 68 241.00 | 4 253 386.00 | 4 321 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 143.00 | | | 163 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
DL TOTAL (I) | 342 349.00 | | | 342 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 183.00 | | | 3 732 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 336.00 | | | 153 336.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 036.00 | | | 3 911 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 386.00 | | | 4 253 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 036.00 | | | 3 891 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 242 330.00 | 20 966.00 | 27 263 297.00 | 27 242 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 242 330.00 | 20 966.00 | 27 263 297.00 | 27 242 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 276 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 931 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 227 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 276 432.00 | | | 27 276 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 247 225.00 | | | 27 247 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 277.00 | | | 231 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 017.00 | 48 224.00 | | 20 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 017.00 | 48 224.00 | | 20 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 183.00 | 3 732 183.00 | | 3 732 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 357.00 | | | 1 389 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 281 577.00 | | | 281 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 337.00 | 153 337.00 | | 153 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 950.00 | 1 754 449.00 | 93 501.00 | 1 847 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 037.00 | 3 891 037.00 | | 3 891 037.00 |