| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 490.00 | 58.00 | 10 431.00 | 10 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 756.00 | 22 395.00 | 116 361.00 | 138 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 840.00 | 104 859.00 | 119 981.00 | 224 840.00 |
AX Avances et acomptes | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 133.00 | 127 312.00 | 366 820.00 | 494 133.00 |
BT Marchandises | 2 520 537.00 | | 2 520 537.00 | 2 520 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682 954.00 | | 4 682 954.00 | 4 682 954.00 |
BZ Autres créances | 381 192.00 | | 381 192.00 | 381 192.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 939.00 | | 7 815 939.00 | 7 815 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 072.00 | 127 312.00 | 8 182 760.00 | 8 310 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 349.00 | | | 182 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DL TOTAL (I) | 357 455.00 | | | 357 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 826.00 | | | 4 701 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 220.00 | | | 676 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EA Autres dettes | 2 438 447.00 | | | 2 438 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825 305.00 | | | 7 825 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 760.00 | | | 8 182 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 825 305.00 | | | 7 825 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 050 276.00 | 8 928.00 | 32 059 204.00 | 32 050 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 050 276.00 | 8 928.00 | 32 059 204.00 | 32 050 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 094 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 952 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 556.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 037 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 831.00 | | | -34 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 111 297.00 | | | 32 111 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 096 192.00 | | | 32 096 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 410.00 | | 114 417.00 | 433 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 93 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 694.00 | 494 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 494.00 | 400 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 909.00 | | 104 817.00 | 339 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 501.00 | | 9 600.00 | 93 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 241.00 | 62 556.00 | 3 485.00 | 68 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 241.00 | 62 556.00 | 3 485.00 | 68 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 826.00 | 4 701 826.00 | | 4 701 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 447.00 | 2 438 447.00 | | 2 438 447.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 682 954.00 | 4 682 954.00 | | 4 682 954.00 |
VP Divers | 381 193.00 | 381 193.00 | | 381 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 220.00 | 676 220.00 | | 676 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 328.00 | 5 160 427.00 | 93 901.00 | 5 254 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 825 305.00 | 7 825 305.00 | | 7 825 305.00 |