| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 347.00 | 10 682.00 | 38 666.00 | 49 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 184.00 | 77 493.00 | 95 691.00 | 173 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 607.00 | 325 851.00 | 443 756.00 | 769 607.00 |
AX Avances et acomptes | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
BF Prêts | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 803.00 | | 463 803.00 | 463 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 508.00 | 418 319.00 | 1 137 189.00 | 1 555 508.00 |
BT Marchandises | 8 191 156.00 | | 8 191 156.00 | 8 191 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 476.00 | | 618 476.00 | 618 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266 560.00 | 2 518.00 | 6 264 042.00 | 6 266 560.00 |
BZ Autres créances | 12 655 445.00 | | 12 655 445.00 | 12 655 445.00 |
CF Disponibilités | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 469.00 | | 220 469.00 | 220 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 970 464.00 | 2 518.00 | 27 967 945.00 | 27 970 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 525 972.00 | 420 838.00 | 29 105 134.00 | 29 525 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 4 294.00 | 746.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 526.00 | 34 312.00 | | 84 526.00 |
DH Report à nouveau | 124 526.00 | 124 526.00 | | 124 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 895.00 | 50 214.00 | | 88 895.00 |
DL TOTAL (I) | 462 948.00 | 374 052.00 | | 462 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 155.00 | 1 046 654.00 | | 1 222 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 809.00 | 158 003.00 | | 372 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 648 827.00 | 7 777 121.00 | | 10 648 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 654.00 | 1 293 897.00 | | 913 654.00 |
EA Autres dettes | 15 484 742.00 | 15 889 252.00 | | 15 484 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 642 187.00 | 26 164 928.00 | | 28 642 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 105 134.00 | 26 538 980.00 | | 29 105 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 776 537.00 | 25 141 949.00 | | 27 776 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 675.00 | 9 292.00 | | 196 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 056 129.00 | | 76 056 129.00 | 76 056 129.00 |
FG Production vendue services | 222 822.00 | | 222 822.00 | 222 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 278 951.00 | | 76 278 951.00 | 76 278 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 296 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 267 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 049 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 846.00 | 12 960.00 | | 38 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 411.00 | 12 960.00 | | 40 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 691.00 | 57 683.00 | | 255 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 691.00 | 57 683.00 | | 255 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 280.00 | -44 723.00 | | -215 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 816.00 | 54 693.00 | | -57 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 337 075.00 | 49 300 096.00 | | 76 337 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 248 179.00 | 49 249 882.00 | | 76 248 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 895.00 | 50 214.00 | | 88 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 649.00 | 136 018.00 | | 204 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 117.00 | | 460 116.00 | 1 214 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 560.00 | 471 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 725.00 | 1 555 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 165.00 | 1 079 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 134.00 | | 302 456.00 | 856 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 943.00 | | 157 660.00 | 352 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 959.00 | 137 360.00 | | 280 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | 1 680.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 345.00 | 135 681.00 | | 278 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 648 827.00 | 10 648 827.00 | | 10 648 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 654.00 | 913 654.00 | | 913 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857 551.00 | 15 857 551.00 | | 15 857 551.00 |
UP Prêts | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 803.00 | | 463 803.00 | 463 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 266 560.00 | 6 266 560.00 | | 6 266 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 675.00 | 196 675.00 | | 196 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 479.00 | 159 829.00 | 865 650.00 | 1 025 479.00 |
VP Divers | 12 655 445.00 | 12 655 445.00 | | 12 655 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 469.00 | 220 469.00 | | 220 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 613 517.00 | 19 142 475.00 | 471 043.00 | 19 613 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 642 187.00 | 27 776 537.00 | 865 650.00 | 28 642 187.00 |