| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 490.00 | 2 156.00 | 8 334.00 | 10 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 773.00 | 37 671.00 | 114 102.00 | 151 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 984.00 | 145 475.00 | 118 509.00 | 263 984.00 |
AX Avances et acomptes | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 001.00 | | 241 001.00 | 241 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 433.00 | 186 237.00 | 517 197.00 | 703 433.00 |
BT Marchandises | 3 372 670.00 | | 3 372 670.00 | 3 372 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 237.00 | | 4 422 237.00 | 4 422 237.00 |
BZ Autres créances | 633 326.00 | | 633 326.00 | 633 326.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 012.00 | | 8 575 012.00 | 8 575 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 445.00 | 186 237.00 | 9 092 209.00 | 9 278 445.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 934.00 | 4 106.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DH Report à nouveau | 182 350.00 | 182 350.00 | | 182 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 617.00 | 15 105.00 | | -33 617.00 |
DL TOTAL (I) | 323 838.00 | 357 455.00 | | 323 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 673.00 | | | 335 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 256.00 | 4 701 826.00 | | 4 388 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 827.00 | 676 220.00 | | 796 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 812.00 | | |
EA Autres dettes | 3 247 615.00 | 2 436 252.00 | | 3 247 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 768 371.00 | 7 825 305.00 | | 8 768 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 092 209.00 | 8 182 760.00 | | 9 092 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 768 371.00 | 7 825 305.00 | | 8 768 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 104 044.00 | | | 9 104 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 047 806.00 | | 42 047 806.00 | 42 047 806.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 049 306.00 | | 42 049 306.00 | 42 049 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 099 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 719 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 118 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 814.00 | 1 033.00 | | 15 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 16 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 814.00 | 17 033.00 | | 18 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 371.00 | 10 855.00 | | 22 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | 41 009.00 | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 248.00 | 51 864.00 | | 25 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 432.00 | -34 832.00 | | -6 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 2 915.00 | | 6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 118 387.00 | 32 111 298.00 | | 42 118 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 152 004.00 | 32 096 192.00 | | 42 152 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 617.00 | 15 105.00 | | -33 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 777.00 | 55 179.00 | | 104 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 133.00 | | 234 200.00 | 494 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 246 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 703 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 452 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 232.00 | | 70 160.00 | 400 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 901.00 | | 159 000.00 | 93 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 313.00 | 69 548.00 | 10 624.00 | 127 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 313.00 | 68 614.00 | 10 624.00 | 127 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 256.00 | 4 388 256.00 | | 4 388 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 827.00 | 796 827.00 | | 796 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 615.00 | 3 247 615.00 | | 3 247 615.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 001.00 | | 241 001.00 | 241 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 422 237.00 | 4 422 237.00 | | 4 422 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 673.00 | 335 673.00 | | 335 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 326.00 | 633 326.00 | | 633 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381 356.00 | 5 135 355.00 | 246 001.00 | 5 381 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 371.00 | 8 768 371.00 | | 8 768 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 417 280.00 | | | 417 280.00 |