| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 490.00 | 4 698.00 | 5 792.00 | 10 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 199.00 | 56 603.00 | 98 596.00 | 155 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 445.00 | 217 044.00 | 403 401.00 | 620 445.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 943.00 | | 347 943.00 | 347 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 117.00 | 280 959.00 | 933 158.00 | 1 214 117.00 |
BT Marchandises | 7 724 775.00 | | 7 724 775.00 | 7 724 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 652 604.00 | 2 518.00 | 13 650 086.00 | 13 652 604.00 |
BZ Autres créances | 3 758 772.00 | | 3 758 772.00 | 3 758 772.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 200 669.00 | | 200 669.00 | 200 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 608 340.00 | 2 518.00 | 25 605 822.00 | 25 608 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 822 458.00 | 283 477.00 | 26 538 980.00 | 26 822 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 2 614.00 | 2 426.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 312.00 | 15 105.00 | | 34 312.00 |
DH Report à nouveau | 124 526.00 | 182 350.00 | | 124 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 214.00 | -33 617.00 | | 50 214.00 |
DL TOTAL (I) | 374 052.00 | 323 838.00 | | 374 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 654.00 | 335 673.00 | | 1 046 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777 121.00 | 4 388 256.00 | | 7 777 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 897.00 | 796 827.00 | | 1 293 897.00 |
EA Autres dettes | 15 889 252.00 | 3 247 615.00 | | 15 889 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 164 928.00 | 8 768 371.00 | | 26 164 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 538 980.00 | 9 092 209.00 | | 26 538 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 141 949.00 | 8 768 371.00 | | 25 141 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 292.00 | 335 673.00 | | 9 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 172 898.00 | | 49 172 898.00 | 49 172 898.00 |
FG Production vendue services | 108 658.00 | | 108 658.00 | 108 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 281 556.00 | | 49 281 556.00 | 49 281 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 286 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 653 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 352 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 134 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 960.00 | 15 814.00 | | 12 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 960.00 | 18 814.00 | | 12 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 683.00 | 22 371.00 | | 57 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 683.00 | 25 247.00 | | 57 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 723.00 | -6 432.00 | | -44 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 693.00 | 6 982.00 | | 54 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 300 096.00 | 42 118 388.00 | | 49 300 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 249 883.00 | 42 152 005.00 | | 49 249 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 214.00 | -33 617.00 | | 50 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 018.00 | 104 777.00 | | 136 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 433.00 | | 516 829.00 | 703 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 145.00 | 1 214 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | 856 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 392.00 | | 409 887.00 | 452 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 001.00 | | 106 942.00 | 246 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 237.00 | 94 722.00 | | 186 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | 1 679.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 302.00 | 93 043.00 | | 185 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777 121.00 | 7 777 121.00 | | 7 777 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 897.00 | 1 293 897.00 | | 1 293 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 889 253.00 | 15 889 253.00 | | 15 889 253.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 943.00 | | 347 943.00 | 347 943.00 |
UX Autres créances clients | 13 652 604.00 | 13 652 604.00 | | 13 652 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 362.00 | 14 383.00 | 1 022 979.00 | 1 037 362.00 |
VI Groupe et associés | 154 927.00 | 154 927.00 | | 154 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 325.00 | | | 1 043 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758 772.00 | 3 758 772.00 | | 3 758 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 838 448.00 | 17 485 505.00 | 352 943.00 | 17 838 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 164 928.00 | 25 141 949.00 | 1 022 979.00 | 26 164 928.00 |