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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 4 356.00 | 1 344.00 | 5 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 152.00 | 4 856.00 | 793 296.00 | 798 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 769.00 | 4 856.00 | 855 913.00 | 860 769.00 |
CU Autres participations | 714 286.00 | | 714 286.00 | 714 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DG Autres réserves | 132 746.00 | 52 301.00 | | 132 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 801.00 | 84 680.00 | | 72 801.00 |
DL TOTAL (I) | 429 781.00 | 356 980.00 | | 429 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 741.00 | 323 058.00 | | 326 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 931.00 | 71 621.00 | | 57 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 352.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 801.00 | 22 345.00 | | 36 801.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 132.00 | 419 376.00 | | 426 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 913.00 | 776 357.00 | | 855 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 916.00 | 160 160.00 | | 166 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 719.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 1 180.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 598.00 | 218 952.00 | | 140 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 797.00 | 134 272.00 | | 67 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 801.00 | 84 680.00 | | 72 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 152.00 | | | 728 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 952.00 | | | 721 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 870.00 | | 3 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | 870.00 | | 3 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 693.00 | 67 477.00 | 259 216.00 | 326 693.00 |
VP Divers | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 285.00 | 21 618.00 | 77 666.00 | 99 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 132.00 | 166 916.00 | 259 216.00 | 426 132.00 |