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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 719 385.00 | 5 000.00 | 714 385.00 | 719 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
BZ Autres créances | 185 523.00 | | 185 523.00 | 185 523.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 788.00 | | 236 788.00 | 236 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 172.00 | 5 000.00 | 951 172.00 | 956 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 039.00 | | | 169 039.00 |
CU Autres participations | 714 385.00 | | 714 385.00 | 714 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 344 569.00 | 187 781.00 | | 344 569.00 |
DH Report à nouveau | | 77 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 890.00 | 79 599.00 | | 84 890.00 |
DL TOTAL (I) | 671 459.00 | 586 569.00 | | 671 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 596.00 | 256 013.00 | | 192 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 200.00 | 38 392.00 | | 38 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 2 308.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 932.00 | 39 364.00 | | 46 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 714.00 | 336 077.00 | | 279 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 172.00 | 922 646.00 | | 951 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 186 181.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 834.00 | 235 385.00 | | 242 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 945.00 | 155 786.00 | | 157 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 890.00 | 79 599.00 | | 84 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 742.00 | | | 869 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 357.00 | 714 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 357.00 | 719 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 742.00 | | | 864 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 120.00 | | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 120.00 | | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 483.00 | 79 515.00 | 112 968.00 | 192 483.00 |
VI Groupe et associés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 523.00 | 16 484.00 | 169 039.00 | 185 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 678.00 | 62 639.00 | 169 039.00 | 231 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 714.00 | 166 746.00 | 112 968.00 | 279 714.00 |