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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 380.00 | 120.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 357.00 | | 150 357.00 | 150 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 742.00 | 4 880.00 | 864 862.00 | 869 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 526.00 | 4 880.00 | 922 646.00 | 927 526.00 |
CU Autres participations | 714 385.00 | | 714 385.00 | 714 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 187 781.00 | 187 781.00 | | 187 781.00 |
DH Report à nouveau | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 599.00 | 77 189.00 | | 79 599.00 |
DL TOTAL (I) | 586 569.00 | 506 970.00 | | 586 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 013.00 | 303 330.00 | | 256 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 392.00 | 46 601.00 | | 38 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 997.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 364.00 | 26 633.00 | | 39 364.00 |
EA Autres dettes | | 3 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 077.00 | 382 718.00 | | 336 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 646.00 | 889 688.00 | | 922 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 181.00 | 156 178.00 | | 186 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 75.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 3 491.00 | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 385.00 | 226 437.00 | | 235 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 786.00 | 149 248.00 | | 155 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 599.00 | 77 189.00 | | 79 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 563.00 | | 39 179.00 | 830 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 563.00 | | 39 179.00 | 825 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 240.00 | | 4 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | 240.00 | | 4 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 357.00 | | 150 357.00 | 150 357.00 |
UX Autres créances clients | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 909.00 | 106 013.00 | 149 896.00 | 255 909.00 |
VI Groupe et associés | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 201.00 | 42 844.00 | 150 357.00 | 193 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 077.00 | 186 181.00 | 149 896.00 | 336 077.00 |