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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 385.00 | 5 000.00 | 714 385.00 | 719 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 183 924.00 | | 183 924.00 | 183 924.00 |
CF Disponibilités | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 597.00 | | 226 597.00 | 226 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 982.00 | 5 000.00 | 940 982.00 | 945 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
CU Autres participations | 714 385.00 | | 714 385.00 | 714 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 429 459.00 | 344 569.00 | | 429 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 197.00 | 84 890.00 | | 83 197.00 |
DL TOTAL (I) | 754 656.00 | 671 459.00 | | 754 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 936.00 | 192 596.00 | | 113 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 727.00 | 38 200.00 | | 35 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 1 986.00 | | 3 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 637.00 | 46 932.00 | | 33 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 326.00 | 279 714.00 | | 186 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 982.00 | 951 172.00 | | 940 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 248.00 | 112 968.00 | | 59 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 113.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 122.00 | 242 834.00 | | 244 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 925.00 | 157 945.00 | | 160 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 197.00 | 84 890.00 | | 83 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 385.00 | | | 719 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 385.00 | | | 714 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 847.00 | 54 599.00 | 59 248.00 | 113 847.00 |
VI Groupe et associés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VP Divers | 183 924.00 | 232.00 | 183 692.00 | 183 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 344.00 | 22 652.00 | 183 692.00 | 206 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 326.00 | 127 078.00 | 59 248.00 | 186 326.00 |