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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 140.00 | 360.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 563.00 | 4 640.00 | 825 923.00 | 830 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CF Disponibilités | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 328.00 | 4 640.00 | 889 688.00 | 894 328.00 |
CU Autres participations | 714 385.00 | | 714 385.00 | 714 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 4 234.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 187 781.00 | 132 746.00 | | 187 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 189.00 | 72 801.00 | | 77 189.00 |
DL TOTAL (I) | 506 970.00 | 429 781.00 | | 506 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 330.00 | 326 741.00 | | 303 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 601.00 | 57 931.00 | | 46 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 890.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 633.00 | 36 801.00 | | 26 633.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 1 770.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 718.00 | 426 132.00 | | 382 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 688.00 | 855 913.00 | | 889 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 178.00 | 166 916.00 | | 156 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 48.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 937.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 437.00 | 140 598.00 | | 226 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 248.00 | 67 797.00 | | 149 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 189.00 | 72 801.00 | | 77 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 152.00 | | 33 611.00 | 798 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 830 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 952.00 | | 33 611.00 | 791 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856.00 | 984.00 | 1 200.00 | 4 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 984.00 | 1 200.00 | 4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
UX Autres créances clients | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 255.00 | 76 715.00 | 211 920.00 | 303 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 118.00 | | | 322 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 935.00 | | | 340 935.00 |
VP Divers | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 639.00 | 55 461.00 | 111 178.00 | 166 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 718.00 | 156 178.00 | 211 920.00 | 382 718.00 |