| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 190.00 | 12 197.00 | 100 993.00 | 113 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 291.00 | 62 301.00 | 377 990.00 | 440 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 982.00 | 74 498.00 | 484 483.00 | 558 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BZ Autres créances | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 242 422.00 | | 242 422.00 | 242 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 583.00 | | 302 583.00 | 302 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 565.00 | 74 498.00 | 787 067.00 | 861 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
DL TOTAL (I) | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 415.00 | | | 294 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 105.00 | | | 642 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 067.00 | | | 787 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 650.00 | | | 396 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 028.00 | | 1 308 028.00 | 1 308 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 028.00 | | 1 308 028.00 | 1 308 028.00 |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 498.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 344.00 | | | 1 312 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 383.00 | | | 1 177 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 558 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 498.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 415.00 | 48 960.00 | 202 072.00 | 294 415.00 |
VI Groupe et associés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 061.00 | 36 561.00 | 5 500.00 | 42 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 105.00 | 396 650.00 | 202 072.00 | 642 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
ST Autres comptes | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 367.00 | | | 196 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |