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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 577.00 | 124 194.00 | 65 383.00 | 189 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 588.00 | 403 247.00 | 225 341.00 | 628 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 665.00 | 527 440.00 | 296 224.00 | 823 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 519 488.00 | | 519 488.00 | 519 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 057.00 | | 615 057.00 | 615 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 722.00 | 527 440.00 | 911 281.00 | 1 438 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 060.00 | | | 308 060.00 |
DL TOTAL (I) | 447 903.00 | | | 447 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 788.00 | | | 210 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 378.00 | | | 463 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 281.00 | | | 911 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 995.00 | | | 419 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 382 490.00 | | 1 382 490.00 | 1 382 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 490.00 | | 1 382 490.00 | 1 382 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 028.00 | | | 1 655 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 968.00 | | | 1 346 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 060.00 | | | 308 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 696.00 | | 43 968.00 | 779 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 196.00 | | 43 968.00 | 774 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 287.00 | 144 154.00 | | 383 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 287.00 | 144 154.00 | | 383 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 989.00 | 148 989.00 | | 148 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 852.00 | 51 469.00 | 43 383.00 | 94 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 530.00 | 9 030.00 | 5 500.00 | 14 530.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 378.00 | 419 995.00 | 43 383.00 | 463 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
ST Autres comptes | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 532.00 | | | 215 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |