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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 883.00 | 87 021.00 | 77 862.00 | 164 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 313.00 | 296 266.00 | 313 047.00 | 609 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 696.00 | 383 287.00 | 396 410.00 | 779 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BZ Autres créances | 141 121.00 | | 141 121.00 | 141 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 567 168.00 | | 567 168.00 | 567 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 829.00 | | 738 829.00 | 738 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 526.00 | 383 287.00 | 1 135 239.00 | 1 518 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 166.00 | | | 554 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
DL TOTAL (I) | 639 843.00 | | | 639 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 682.00 | | | 145 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 686.00 | | | 166 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 028.00 | | | 176 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 396.00 | | | 495 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 239.00 | | | 1 135 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 544.00 | | | 400 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 646.00 | | 1 342 646.00 | 1 342 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 646.00 | | 1 342 646.00 | 1 342 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 616.00 | | | 1 353 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 939.00 | | | 1 278 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 868.00 | | 150 828.00 | 628 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 368.00 | | 150 828.00 | 623 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 104.00 | 120 183.00 | | 263 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 104.00 | 120 183.00 | | 263 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 682.00 | 50 830.00 | 94 852.00 | 145 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 621.00 | 141 121.00 | 5 500.00 | 146 621.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 396.00 | 400 544.00 | 94 852.00 | 495 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
ST Autres comptes | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
YT Sous‐traitance | 472.00 | | | 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 526.00 | | | 198 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |