| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 033.00 | 60 697.00 | 61 336.00 | 122 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 335.00 | 202 407.00 | 298 928.00 | 501 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 868.00 | 263 104.00 | 365 764.00 | 628 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
BZ Autres créances | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 687 686.00 | | 687 686.00 | 687 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 505.00 | | 748 505.00 | 748 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 374.00 | 263 104.00 | 1 114 270.00 | 1 377 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 873.00 | | | 542 873.00 |
DL TOTAL (I) | 565 166.00 | | | 565 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 880.00 | | | 195 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 104.00 | | | 549 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 270.00 | | | 1 114 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 423.00 | | | 403 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FD Production vendue biens | 2 576 623.00 | | 2 576 623.00 | 2 576 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 764.00 | | 2 576 764.00 | 2 576 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 665.00 | | | 216 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 529.00 | | | 2 580 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 656.00 | | | 2 037 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 873.00 | | | 542 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 362.00 | | 68 507.00 | 560 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 862.00 | | 68 507.00 | 554 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 145.00 | 97 959.00 | | 165 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 145.00 | 97 959.00 | | 165 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 536.00 | 108 536.00 | | 108 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 158.00 | 123 158.00 | | 123 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 880.00 | 50 199.00 | 145 681.00 | 195 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 152.00 | 24 652.00 | 5 500.00 | 30 152.00 |
VW T.V.A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 104.00 | 403 423.00 | 145 681.00 | 549 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
ST Autres comptes | 160 703.00 | | | 160 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
ZE Dividendes | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 401.00 | | | 250 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |