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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 190.00 | 36 263.00 | 76 928.00 | 113 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 671.00 | 128 882.00 | 312 789.00 | 441 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 362.00 | 165 145.00 | 395 217.00 | 560 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
BZ Autres créances | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 781 069.00 | | 781 069.00 | 781 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 956.00 | | 860 956.00 | 860 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 318.00 | 165 145.00 | 1 256 173.00 | 1 421 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 331.00 | | | 457 331.00 |
DL TOTAL (I) | 602 292.00 | | | 602 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 455.00 | | | 245 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 103.00 | | | 311 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 881.00 | | | 653 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 173.00 | | | 1 256 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 001.00 | | | 458 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 191 795.00 | | 2 191 795.00 | 2 191 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 795.00 | | 2 191 795.00 | 2 191 795.00 |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 647.00 | |
GE Autres charges | | | 19 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 396.00 | | | 175 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 058.00 | | | 2 193 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 727.00 | | | 1 735 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 331.00 | | | 457 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 982.00 | | 1 380.00 | 558 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 482.00 | | 1 380.00 | 553 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 498.00 | 90 647.00 | | 74 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 498.00 | 90 647.00 | | 74 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 455.00 | 49 575.00 | 195 880.00 | 245 455.00 |
VI Groupe et associés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 850.00 | 41 350.00 | 5 500.00 | 46 850.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 881.00 | 458 001.00 | 195 880.00 | 653 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
ST Autres comptes | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |