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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 895.00 | | 783 895.00 | 783 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 375.00 | | 818 375.00 | 818 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 515.00 | | | 169 515.00 |
CU Autres participations | 614 380.00 | | 614 380.00 | 614 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 400.00 | 604 400.00 | | 604 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 217.00 | | | -9 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 032.00 | -9 217.00 | | 37 032.00 |
DL TOTAL (I) | 632 215.00 | 595 183.00 | | 632 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 993.00 | 88 627.00 | | 70 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 226.00 | 9 980.00 | | 75 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 10 769.00 | | 9 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 160.00 | 109 376.00 | | 186 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 375.00 | 704 559.00 | | 818 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 951.00 | 38 383.00 | | 132 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 799.00 | | 91 799.00 | 91 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 799.00 | | 91 799.00 | 91 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 973.00 | 324.00 | | 93 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 941.00 | 9 542.00 | | 56 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 032.00 | -9 217.00 | | 37 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 704.00 | | 90 190.00 | 693 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 704.00 | | 90 190.00 | 693 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 515.00 | 169 515.00 | | 169 515.00 |
UX Autres créances clients | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 993.00 | 17 784.00 | 53 209.00 | 70 993.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 596.00 | 200 596.00 | | 200 596.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 160.00 | 132 951.00 | 53 209.00 | 186 160.00 |