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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 427.00 | | 228 427.00 | 228 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 807.00 | | 842 807.00 | 842 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 843.00 | | 848 843.00 | 848 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 427.00 | | | 228 427.00 |
CU Autres participations | 614 380.00 | | 614 380.00 | 614 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 400.00 | 604 400.00 | | 604 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
DH Report à nouveau | | -9 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 048.00 | 37 032.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 656 263.00 | 632 215.00 | | 656 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 209.00 | 70 993.00 | | 53 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 220.00 | 75 226.00 | | 104 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 923.00 | 9 479.00 | | 13 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 488.00 | 30 462.00 | | 15 488.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 581.00 | 186 160.00 | | 192 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 843.00 | 818 375.00 | | 848 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 308.00 | 132 951.00 | | 157 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 50.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 50.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -50.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 4 931.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 648.00 | 93 973.00 | | 103 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 600.00 | 56 941.00 | | 79 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 048.00 | 37 032.00 | | 24 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 531.00 | 3 138.00 | | 7 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 807.00 | | | 842 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 807.00 | | | 842 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 427.00 | 228 427.00 | | 228 427.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 209.00 | 18 011.00 | 35 193.00 | 53 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 767.00 | 233 767.00 | | 233 767.00 |