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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 018.00 | | 279 018.00 | 279 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 398.00 | | 893 398.00 | 893 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CF Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 690.00 | | 921 690.00 | 921 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 018.00 | | | 279 018.00 |
CU Autres participations | 614 380.00 | | 614 380.00 | 614 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 400.00 | 604 400.00 | | 604 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | 1 852.00 | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 48 808.00 | 25 963.00 | | 48 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 715.00 | 24 048.00 | | 12 715.00 |
DL TOTAL (I) | 668 978.00 | 656 263.00 | | 668 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 843.00 | 53 209.00 | | 39 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 909.00 | 104 220.00 | | 130 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 13 923.00 | | 18 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 811.00 | 15 488.00 | | 36 811.00 |
EA Autres dettes | 26 861.00 | 5 741.00 | | 26 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 712.00 | 192 581.00 | | 252 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 690.00 | 848 843.00 | | 921 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 241.00 | 157 308.00 | | 234 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 789.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 404.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 404.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 392.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 5 184.00 | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 306.00 | 103 648.00 | | 96 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 590.00 | 79 600.00 | | 83 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 715.00 | 24 048.00 | | 12 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 097.00 | 7 531.00 | | 13 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 807.00 | | 50 591.00 | 842 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 807.00 | | 50 591.00 | 842 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 018.00 | 279 018.00 | | 279 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 843.00 | 21 372.00 | 18 471.00 | 39 843.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 476.00 | 290 476.00 | | 290 476.00 |
VW T.V.A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 712.00 | 234 241.00 | 18 471.00 | 252 712.00 |